Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF

Über

Strategic Allocation Conservative Active UCITS ETF (IE000FASRFS4) ist ein UCITS-konformer Multi-Asset-ETF, der den 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR) abbildet. Mit einer TER von 0,35% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 15 Positionen mit 6 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Cost (30%) 8.0 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.3
Liquidity (25%) 2.5 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße €5.7M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2026
Basiswährung EUR
Index 20% MSCI ACWI Index (EUR), 70% Bloomberg Global Aggregate Index Total Return (EUR Hedged), 10% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return (EUR)
Anlageklasse Multi Asset
Category Multi Asset

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.35%

Positionen

1.0
Mit nur 15 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
J
JPM GLB IG CORP BD UCITS /EUR/
18.94%
#2
J
JPM GBL AGG BD A UCITS E /EUR/
18.93%
#3
J
JPM GLOBAL GOV BND UCITS /EUR/
18.82%
#4
J
JPM GLOBAL REI EQ ACTIVE /EUR/
12.32%
#5
J
JPM EUR 1-5 IG CORP ACT /EUR/
4.99%
#6
J
JPM USD HY BOND UCITS ET /EUR/
4.92%
#7
J
JPM EUR ULTSHRT INC ACT /EUR/
4.40%
#8
J
JPM EUR AGG BOND UCITS E /EUR/
3.90%
#9
J
JPM GL EM MR EN IE AU ET /EUR/
3.31%
#10
J
JPM USD EM SOV BD ETF EU /EUR/
2.46%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.
 
Sector Weight
Unknown 10000.00%

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.
 
Country Weight
UNKNOWN 10000.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-01-20 — 2026-04-17).
4.1%
Volatilität
-3.7%
Max. Drawdown
-0.01
Sharpe Ratio
-0.02
Sortino Ratio
-0.01
Calmar Ratio
0.03
Beta
1.65%
Alpha (Jensen's)
0.005
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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Kostenlos

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