iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF (IE00BZ171348) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 723 Positionen in 17 Regionen mit 32 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße $32.3M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jul 2018
Basiswährung USD
Index BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Multi Asset

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.0
Dieser Fonds hält 723 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Canadian Government Bond
0.89%
#2
Canadian Government Bond
0.86%
#3
Australia Government Bond
0.83%
#4
Australia Government Bond
0.79%
#5
Australia Government Bond
0.66%
#6
Canadian Government Bond
0.64%
#7
Canadian Government Bond
0.63%
#8
Netherlands Government Bond
0.61%
#9
Canadian Government Bond
0.59%
#10
Netherlands Government Bond
0.59%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.9
Dieser Fonds investiert in 18 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
5.7%
Volatilität
-10.5%
Max. Drawdown
-0.10
Sharpe Ratio
-0.14
Sortino Ratio
-0.05
Calmar Ratio
0.20
Beta
-3.93%
Alpha (Jensen's)
0.102
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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4.6
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