VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

À propos

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (NL0009272772) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Dow Jones Indices. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 255 positions dans 23 régions avec 40 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €40.2M
Issuer VanEck
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2009
Devise de base EUR
Indice S&P Dow Jones Indices
Classe d'actif Actions
Category US Equity

Coûts

6.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 255 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Spain Government Bond
0.02%
#2
Kingdom of Belgium Government Bond
0.01%
#3
Sonstige/Barmittel
0.01%
#4
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.01%
#6
Welltower Inc
0.01%
#7
Prologis Inc
0.01%
#8
Spain Government Bond
0.01%
#9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#10
Kingdom of Belgium Government Bond
0.01%

Secteurs

9.6
Ce fonds est bien diversifié sur 14 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

7.8
Ce fonds est bien diversifié sur 24 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.5%
Volatilité
-9.5%
Perte maximale
0.34
Ratio de Sharpe
0.47
Ratio de Sortino
0.16
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
4.69%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

Disponibilité chez les courtiers

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