Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc

À propos

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF CHF Hedged Acc (LU3168133059) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Solactive SARON Daily TR. Avec un TER de 0,1%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 415 positions dans 11 régions avec 1 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 97% aux États-Unis, 42% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €1.2M
Issuer Amundi
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Oct 2025
Devise de base CHF
Indice Solactive SARON Daily TR
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.2
Ce fonds détient 415 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Apple Inc
0.06%
#2
Micron Technology Inc
0.05%
#3
Broadcom Inc
0.05%
#4
Amazon.com Inc
0.05%
#5
Microsoft Corp
0.04%
#6
Meta Platforms Inc
0.03%
#7
Eli Lilly & Co
0.03%
#8
Advanced Micro Devices Inc
0.02%
#9
Alphabet Inc
0.02%
#10
Intel Corp
0.02%

Secteurs

7.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 12 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-11-25 — 2026-05-29).
0.0%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
-130.86
Ratio de Sharpe
-1240.38
Ratio de Sortino
-2110.10
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
3.11%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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