State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund - UCITS ETF

State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund - UCITS ETF

À propos

State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund - UCITS ETF (LU3121015484) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Europe Small CapSM. Avec un TER de 0,85%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 193 positions dans 16 régions avec 5 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €5.1M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2025
Devise de base EUR
Indice MSCI Europe Small CapSM
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Positions

4.9
Avec seulement 177 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
IMI PLC
0.02%
#2
IG Group Holdings PLC
0.01%
#3
Jyske Bank A/S
0.01%
#4
SBM Offshore NV
0.01%
#5
Balfour Beatty PLC
0.01%
#6
Johnson Matthey PLC
0.01%
#7
Millicom International Cellular SA
0.01%
#8
Temenos AG
0.01%
#9
voestalpine AG
0.01%
#10
Man Group PLC/Jersey
0.01%

Secteurs

9.8
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.0
Ce fonds investit dans 17 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-11-24 — 2026-04-16).
11.5%
Volatilité
-9.5%
Perte maximale
1.52
Ratio de Sharpe
2.41
Ratio de Sortino
1.84
Ratio de Calmar
0.10
Bêta
35.54%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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