Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D (LU2675291913) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI NTR Emerging Markets Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 195 positions dans 11 régions avec 182 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% aux États-Unis, 38% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €182.1M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jun 2007
Devise de base USD
Indice MSCI NTR Emerging Markets Index
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

9.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.9
Avec seulement 195 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Amazon.com Inc
0.08%
#2
Apple Inc
0.06%
#3
Seagate Technology Holdings PLC
0.05%
#4
Costco Wholesale Corp
0.05%
#5
Meta Platforms Inc
0.03%
#6
Palo Alto Networks Inc
0.03%
#7
Micron Technology Inc
0.03%
#8
Microchip Technology Inc
0.02%
#9
ASE Technology Holding Co Ltd
0.02%
#10
Keurig Dr Pepper Inc
0.02%

Secteurs

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.6
Ce fonds investit dans 12 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-10-11 — 2026-05-29).
16.5%
Volatilité
-15.7%
Perte maximale
1.58
Ratio de Sharpe
2.28
Ratio de Sortino
1.66
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
18.47%
Alpha (Jensen's)
0.042
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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