Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D

À propos

Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D (LU2158769930) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 392 positions dans 14 régions avec 13 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 61% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €12.8M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Apr 2023
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index
Classe d'actif Obligations
Category Multi Asset

Coûts

6.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 392 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C
0.10%
#2
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#3
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#4
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#5
Mexican Bonos
0.01%
#6
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#7
Mexican Bonos
0.01%
#8
Republic of South Africa Government Bond
0.01%
#9
Mexican Bonos
0.01%
#10
Mexican Bonos
0.01%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 15 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
6.8%
Volatilité
-8.5%
Perte maximale
0.75
Ratio de Sharpe
1.14
Ratio de Sortino
0.59
Ratio de Calmar
0.12
Bêta
0.21%
Alpha (Jensen's)
0.094
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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