Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

À propos

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LU0496786905) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P/ASX 200 NTR. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 30 positions dans 1 région avec 137 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 98% aux États-Unis, 40% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €136.5M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Mar 2010
Devise de base EUR
Indice S&P/ASX 200 NTR
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.7
Avec seulement 30 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Microsoft Corp
0.09%
#2
Broadcom Inc
0.09%
#3
Apple Inc
0.09%
#4
Amazon.com Inc
0.09%
#5
Meta Platforms Inc
0.04%
#6
Marvell Technology Inc
0.04%
#7
Duke Energy Corp
0.04%
#8
Cummins Inc
0.04%
#9
Kraft Heinz Co/The
0.04%
#10
TJX Cos Inc/The
0.04%

Secteurs

6.7
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
16.4%
Volatilité
-25.5%
Perte maximale
0.24
Ratio de Sharpe
0.32
Ratio de Sortino
0.15
Ratio de Calmar
0.11
Bêta
2.13%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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