Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

À propos

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist (IE00BYZLWM19) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Avec un TER de 0,39%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 105 positions avec 44 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €43.7M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Jun 2018
Devise de base GBP
Indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index
Classe d'actif Obligations
Category Subordinated Bond

Coûts

5.8
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.9
Avec seulement 105 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Barclays PLC VAR 15/12/74
0.02%
#2
Banco Santander SA VAR 01/11/74
0.02%
#3
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#4
Barclays PLC VAR 15/03/75
0.02%
#5
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/74
0.02%
#6
Deutsche Bank AG VAR 30/04/75
0.02%
#7
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%
#8
Banco Santander SA VAR 21/02/75
0.02%
#9
Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/74
0.02%
#10
Credit Agricole SA VAR 23/12/74
0.02%

Secteurs

Répartition par secteur d'activité.

Régions

Répartition géographique par pays de risque.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
32.9%
Volatilité
-17.8%
Perte maximale
-0.07
Ratio de Sharpe
-0.10
Ratio de Sortino
-0.13
Ratio de Calmar
0.05
Bêta
2.10%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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