Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

À propos

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist (IE00BKWD3966) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index. Avec un TER de 0,39%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 183 positions dans 14 régions avec 157 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 57% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €156.8M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Sep 2020
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Equity Sector

Coûts

6.8
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.8
Avec seulement 183 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
BP Capital Markets PLC
0.02%
#2
Verizon Communications Inc
0.02%
#3
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0.01%
#4
STELLANTIS NV NC5.25 RegS
0.01%
#5
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#6
STELLANTIS NV NC8 RegS
0.01%
#7
Eni SpA
0.01%
#8
Volkswagen International Finance NV
0.01%
#9
TotalEnergies SE
0.01%
#10
TotalEnergies SE
0.01%

Secteurs

3.8
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 10 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.6
Ce fonds investit dans 15 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
20.1%
Volatilité
-8.2%
Perte maximale
-0.01
Ratio de Sharpe
-0.01
Ratio de Sortino
-0.02
Ratio de Calmar
0.02
Bêta
2.52%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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