iShares € Covered Bond UCITS ETF

iShares € Covered Bond UCITS ETF

À propos

iShares € Covered Bond UCITS ETF (IE00B3B8Q275) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Markit iBoxx Euro Covered Bond Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 1 149 positions dans 27 régions avec 1,6 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 51% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €1.6B
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Aug 2008
Devise de base EUR
Indice Markit iBoxx Euro Covered Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Covered Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,149 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
USD CASH
0.04%
#2
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos
0.00%
#3
Toronto-Dominion Bank/The
0.00%
#4
CaixaBank SA
0.00%
#5
Bank of Nova Scotia/The
0.00%
#6
Banco Santander SA
0.00%
#7
ING Bank NV
0.00%
#8
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA
0.00%
#9
ING Bank NV
0.00%
#10
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
0.00%

Secteurs

4.5
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.0
Ce fonds est concentré dans seulement 28 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.0%
Volatilité
-2.6%
Perte maximale
-0.72
Ratio de Sharpe
-0.98
Ratio de Sortino
-0.56
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-0.80%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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4.2
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