Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist

À propos

Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist (IE00B23D9570) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice RAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR. Avec un TER de 0,49%, ses frais sont élevés pour un ETF. Le fonds détient 509 positions dans 21 régions avec 78 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 36% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €77.7M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Nov 2007
Devise de base USD
Indice RAFI Fundamental Emerging Markets Index NTR
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

3.9
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.6
Ce fonds détient 509 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#2
SK hynix Inc
0.05%
#3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.04%
#4
Petroleo Brasileiro SA
0.02%
#5
Hyundai Motor Co
0.02%
#6
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd
0.02%
#7
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
0.02%
#8
Alibaba Group Holding Ltd
0.02%
#9
Vale SA
0.01%
#10
MediaTek Inc
0.01%

Secteurs

8.4
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.7
Ce fonds est concentré dans seulement 22 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.1%
Volatilité
-14.8%
Perte maximale
0.68
Ratio de Sharpe
0.99
Ratio de Sortino
0.51
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
10.86%
Alpha (Jensen's)
0.052
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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