Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist

Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist

À propos

Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund GBP Dist (IE00B1S74W91) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs. Le fonds détient 1 153 positions dans 29 régions avec 243 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 94% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €242.6M
Issuer Vanguard
Distribution —
Réplication —
Lancement Oct 2007
Devise de base GBP
Indice Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Government Bond

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,153 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.01%
#2
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.01%
#3
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.00%
#4
European Investment Bank
0.00%
#5
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
0.00%
#6
International Bank for Reconstruction & Development
0.00%
#7
European Investment Bank
0.00%
#8
International Bank for Reconstruction & Development
0.00%
#9
United Kingdom Gilt
0.00%
#10
Asian Development Bank
0.00%

Secteurs

1.6
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 6 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

5.3
Ce fonds investit dans 30 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
5.7%
Volatilité
-4.9%
Perte maximale
-0.12
Ratio de Sharpe
-0.17
Ratio de Sortino
-0.14
Ratio de Calmar
0.06
Bêta
-1.78%
Alpha (Jensen's)
0.017
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

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