iShares AEX UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF

À propos

iShares AEX UCITS ETF (IE00B0M62Y33) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice AEX (Euronext) Open NR EUR. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 35 positions dans 3 régions avec 713 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 68% aux Pays-Bas Pays-Bas.

ISIN
Taille du fonds €713.1M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Nov 2005
Devise de base EUR
Indice AEX (Euronext) Open NR EUR
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.9
Avec seulement 35 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
AMSTERDAM INDEX JUN 26
0.40%
#2
ASML Holding NV
0.17%
#3
Shell PLC
0.13%
#4
Unilever PLC
0.11%
#5
ING Groep NV
0.08%
#6
RELX PLC
0.06%
#7
Prosus NV
0.05%
#8
ASM International NV
0.05%
#9
Koninklijke Ahold Delhaize NV
0.03%
#10
Adyen NV
0.03%

Secteurs

9.4
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

2.2
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.5%
Volatilité
-16.2%
Perte maximale
0.34
Ratio de Sharpe
0.47
Ratio de Sortino
0.20
Ratio de Calmar
0.06
Bêta
7.55%
Alpha (Jensen's)
0.006
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.0
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