Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc

À propos

Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Acc (IE000U07IGB1) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Emerging Markets NTR. Avec un TER de 0,29%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 306 positions dans 21 régions avec 114 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 42% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €113.9M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Sep 2025
Devise de base USD
Indice MSCI Emerging Markets NTR
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

8.3
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.7
Ce fonds détient 306 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.09%
#3
SK hynix Inc
0.07%
#4
Tencent Holdings Ltd
0.03%
#5
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA
0.02%
#6
Alibaba Group Holding Ltd
0.02%
#7
MediaTek Inc
0.02%
#8
Delta Electronics Inc
0.01%
#9
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A
0.01%
#10
China Construction Bank Corp
0.01%

Secteurs

6.9
Ce fonds investit dans 12 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

4.5
Ce fonds est concentré dans seulement 22 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-09-29 — 2026-05-29).
15.8%
Volatilité
-13.3%
Perte maximale
1.64
Ratio de Sharpe
2.54
Ratio de Sortino
1.94
Ratio de Calmar
0.24
Bêta
49.46%
Alpha (Jensen's)
0.026
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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