Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc

Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc

À propos

Vanguard EUR Cash UCITS ETF EUR Acc (IE000SOORXS0) est un ETF conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Euro Short Term Rate (€STR). Avec un TER de 0,07%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 49 positions dans 13 régions avec 315 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 41% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €314.6M
Issuer Vanguard
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Dec 2025
Devise de base EUR
Indice Euro Short Term Rate (€STR)
Classe d'actif —
Category Money Market

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.6
Avec seulement 49 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH)
0.10%
#2
BNP PARIBAS SA
0.10%
#3
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
0.10%
#4
JP MORGAN SECURITIES PLC
0.10%
#5
BRED BANQUE POPULAIRE
0.04%
#6
Ireland Government Bond
0.03%
#7
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
0.03%
#8
Finland Government Bond
0.03%
#9
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
0.03%
#10
Svensk Exportkredit AB
0.03%

Secteurs

3.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.6
Ce fonds est concentré dans seulement 14 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-12-09 — 2026-05-29).
0.0%
Volatilité
0.0%
Perte maximale
-5.04
Ratio de Sharpe
––
Ratio de Sortino
––
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-0.22%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

Disponibilité chez les courtiers

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IE00BJK3WF00·TER 0.07%
7.1
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