iShares Essential Metals Producers UCITS ETF

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF

À propos

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF (IE000ROSD5J6) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Global Essential Metals Producers Index USD NTR. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 106 positions dans 19 régions avec 885 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €884.7M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2023
Devise de base USD
Indice S&P Global Essential Metals Producers Index USD NTR
Classe d'actif Actions
Category Thematic Equity

Coûts

5.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.9
Avec seulement 106 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
STOXX 600 BAS JUN 26
0.81%
#2
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 JUN 26
0.53%
#3
Anglo American PLC
0.05%
#4
Freeport-McMoRan Inc
0.04%
#5
Southern Copper Corp
0.04%
#6
Teck Resources Ltd
0.04%
#7
Albemarle Corp
0.04%
#8
Rio Tinto PLC
0.04%
#9
BHP Group Ltd
0.04%
#10
Alcoa Corp
0.04%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-10-17 — 2026-05-29).
20.6%
Volatilité
-37.2%
Perte maximale
0.75
Ratio de Sharpe
1.08
Ratio de Sortino
0.42
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
24.41%
Alpha (Jensen's)
0.030
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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6.7
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