Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc

À propos

Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc (IE000PA766T7) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 Years Index. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 320 positions dans 28 régions avec 111 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 94% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €111.2M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2022
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 Years Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Corporate Bond

Coûts

7.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.8
Ce fonds détient 320 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Credit Agricole SA/London
0.01%
#2
Coloplast Finance BV
0.01%
#3
Norsk Hydro ASA
0.01%
#4
AL Sydbank
0.01%
#5
Societe Generale SA
0.01%
#6
Terna - Rete Elettrica Nazionale
0.01%
#7
Coca-Cola Europacific Partners PLC
0.01%
#8
Aroundtown SA
0.01%
#9
Atlas Copco Finance DAC
0.01%
#10
Nordea Bank Abp
0.01%

Secteurs

1.6
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.0
Ce fonds investit dans 29 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-02 — 2026-12-05).
15.8%
Volatilité
-4.9%
Perte maximale
-0.01
Ratio de Sharpe
-0.01
Ratio de Sortino
-0.03
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
1.84%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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