Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

À propos

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (IE000K9Z3SF5) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P China A 300 Index. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 300 positions dans 1 région avec 14 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 101% au Chine.

ISIN
Taille du fonds €13.6M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement May 2022
Devise de base USD
Indice S&P China A 300 Index
Classe d'actif Actions
Category Chinese Equity

Coûts

6.9
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.7
Ce fonds détient 300 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
0.05%
#2
Kweichow Moutai Co Ltd
0.04%
#3
Zhongji Innolight Co Ltd
0.03%
#4
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
0.02%
#5
China Merchants Bank Co Ltd
0.02%
#6
Zijin Mining Group Co Ltd
0.02%
#7
Eoptolink Technology Inc Ltd
0.02%
#8
China Yangtze Power Co Ltd
0.02%
#9
Midea Group Co Ltd
0.02%
#10
Industrial Bank Co Ltd
0.01%

Secteurs

9.4
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-04 — 2026-05-29).
13.5%
Volatilité
-20.7%
Perte maximale
0.49
Ratio de Sharpe
0.75
Ratio de Sortino
0.32
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
7.64%
Alpha (Jensen's)
0.038
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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