Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist

Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist

À propos

Amundi S&P World Financials Screened UCITS ETF Dist (IE000ENYES77) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P World Financials Weighted & Screened Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 211 positions dans 24 régions avec 26 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 99% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €26.1M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2022
Devise de base EUR
Indice S&P World Financials Weighted & Screened Index
Classe d'actif Actions
Category Equity Sector

Coûts

9.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.1
Ce fonds détient 211 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
JPMorgan Chase & Co
0.07%
#2
Visa Inc
0.05%
#3
Mastercard Inc
0.03%
#4
Bank of America Corp
0.03%
#5
HSBC Holdings PLC
0.02%
#6
Goldman Sachs Group Inc/The
0.02%
#7
Royal Bank of Canada
0.02%
#8
Wells Fargo & Co
0.02%
#9
Morgan Stanley
0.02%
#10
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
0.02%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

8.7
Ce fonds est bien diversifié sur 25 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
13.1%
Volatilité
-19.6%
Perte maximale
1.26
Ratio de Sharpe
1.68
Ratio de Sortino
0.84
Ratio de Calmar
0.22
Bêta
13.03%
Alpha (Jensen's)
0.076
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clés

Disponibilité chez les courtiers

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