Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc

Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc

À propos

Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc (IE000AWRDWI7) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ChiNext 50 Capped Index USD NTR. Avec un TER de 0,49%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 49 positions dans 1 région avec 126 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% au Chine, 60% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds €125.6M
Issuer Invesco
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2024
Devise de base USD
Indice ChiNext 50 Capped Index USD NTR
Classe d'actif Actions
Category Chinese Equity

Coûts

7.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

2.5
Avec seulement 49 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Zhongji Innolight Co Ltd
0.10%
#2
Eoptolink Technology Inc Ltd
0.09%
#3
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
0.08%
#4
Sungrow Power Supply Co Ltd
0.06%
#5
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd
0.05%
#6
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd
0.05%
#7
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd
0.05%
#8
East Money Information Co Ltd
0.05%
#9
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd
0.03%
#10
Lens Technology Co Ltd
0.03%

Secteurs

5.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 7 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-06-16 — 2026-05-29).
28.1%
Volatilité
-33.2%
Perte maximale
1.11
Ratio de Sharpe
1.81
Ratio de Sortino
0.94
Ratio de Calmar
0.32
Bêta
54.71%
Alpha (Jensen's)
0.023
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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