Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist

À propos

Invesco USD IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Dist (IE0009IAUUI1) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index TRI. Avec un TER de 0,15%, ses frais sont compétitifs. Le fonds détient 423 positions dans 24 régions avec 8 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 63% aux États-Unis, 78% dans obligations d'entreprises.

ISIN
Taille du fonds €8.4M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Feb 2026
Devise de base USD
Indice iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index TRI
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

8.8
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.3
Ce fonds détient 423 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
Electricite de France SA 6.95% 26/01/39
0.01%
#2
Nippon Life Insurance Co VAR 23/01/50
0.01%
#3
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
0.01%
#4
FirstEnergy Corp
0.01%
#5
Dollar General Corp
0.01%
#6
Deutsche Bank AG/New York NY
0.01%
#7
Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT
0.01%
#8
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara
0.01%
#9
Dominion Energy Inc
0.01%
#10
Ares Strategic Income Fund
0.01%

Secteurs

1.1
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 4 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.7
Ce fonds investit dans 25 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2026-01-03 — 2026-12-05).
6.4%
Volatilité
-2.7%
Perte maximale
-0.13
Ratio de Sharpe
-0.19
Ratio de Sortino
-0.30
Ratio de Calmar
0.30
Bêta
-5.78%
Alpha (Jensen's)
0.261
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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