iShares MSCI World Swap UCITS ETF

iShares MSCI World Swap UCITS ETF

À propos

iShares MSCI World Swap UCITS ETF (IE0002VEN3U3) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI World Index. Avec un TER de 0,12%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 259 positions dans 3 régions avec 91 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €91M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement May 2025
Devise de base EUR
Indice MSCI World Index
Classe d'actif Actions
Category Global Equity

Coûts

8.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

5.4
Ce fonds détient 259 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
MSCI WORLD GROSS TR INDEX
0.99%
#2
EUR CASH
0.05%
#3
Amazon.com Inc
0.04%
#4
Applied Materials Inc
0.03%
#5
Micron Technology Inc
0.03%
#6
Tesla Inc
0.03%
#7
Meta Platforms Inc
0.03%
#8
Marathon Petroleum Corp
0.03%
#9
Palantir Technologies Inc
0.03%
#10
Honeywell International Inc
0.03%

Secteurs

8.9
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.0
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-05-21 — 2026-05-29).
7.7%
Volatilité
-8.4%
Perte maximale
1.45
Ratio de Sharpe
2.21
Ratio de Sortino
1.32
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
18.97%
Alpha (Jensen's)
0.062
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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