iShares Russell 1000 Value UCITS ETF

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF

À propos

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (IE0002EKOXU6) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 845 positions dans 5 régions avec 481 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds €480.5M
Issuer iShares
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Jun 2023
Devise de base USD
Indice Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

7.5
Ce fonds détient 845 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
HOLOGIC INC
0.35%
#2
RUSSELL1000 VALUE MINI CME JUN 26
0.24%
#3
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 JUN 26
0.08%
#4
Micron Technology Inc
0.03%
#5
Berkshire Hathaway Inc
0.03%
#6
JPMorgan Chase & Co
0.02%
#7
Alphabet Inc
0.02%
#8
Amazon.com Inc
0.02%
#9
Alphabet Inc
0.02%
#10
Exxon Mobil Corp
0.02%

Secteurs

8.3
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 6 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-27 — 2026-05-29).
9.2%
Volatilité
-15.7%
Perte maximale
0.70
Ratio de Sharpe
1.01
Ratio de Sortino
0.41
Ratio de Calmar
0.28
Bêta
7.94%
Alpha (Jensen's)
0.105
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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8.5
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