Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist

À propos

Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist (FR0010405431) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 NTR. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 28 positions dans 2 régions avec 405 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% au Grèce, 52% dans Services financiers.

ISIN
Taille du fonds €404.7M
Issuer Amundi
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement May 2019
Devise de base EUR
Indice MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 NTR
Classe d'actif Actions
Category Other Country Equity

Coûts

1.6
Ce fonds a des coûts relativement élevés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.6
Avec seulement 28 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
National Bank of Greece SA
0.16%
#2
Coca-Cola HBC AG
0.13%
#3
Piraeus Bank SA
0.13%
#4
Eurobank SA
0.13%
#5
Alpha Bank SA
0.08%
#6
Public Power Corp SA
0.05%
#7
Hellenic Telecommunications Organization SA
0.04%
#8
JUMBO SA
0.03%
#9
GEK TERNA SA
0.03%
#10
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA
0.03%

Secteurs

6.4
Ce fonds investit dans 10 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.

Régions

1.2
Ce fonds est concentré dans seulement 3 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-05 — 2026-05-29).
20.0%
Volatilité
-17.2%
Perte maximale
1.19
Ratio de Sharpe
1.71
Ratio de Sortino
1.38
Ratio de Calmar
0.13
Bêta
21.94%
Alpha (Jensen's)
0.011
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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