State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BP46NG52) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index. Avec un TER de 0,42%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 166 positions dans 52 régions avec 21 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 85% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.1 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.1 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.7 · Expense Ratio (TER): 2.6 |
| Diversification (45%) | 4.5 | Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 5.6 · Sector Concentration: 1.9 |
| Liquidity (25%) | 3.9 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $20.7M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2014
Devise de base USD
Indice ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond
Coûts
7.1 Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.42% |
| Tracking Difference (avg) | 0.16% |
| TD Consistency (std dev) | 0.60% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.42% |
| 3 Months | +0.27% |
| 6 Months | -0.01% |
| 1 Year | +6.30% |
| 3 Years | +21.65% |
| 5 Years | +14.24% |
| 10 Years | +34.11% |
| YTD | +1.20% |
| Since Inception | +40.01% |
Positions
4.8 Avec seulement 166 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.9 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 8496.00% |
| Corporate Bonds | 886.00% |
| Unknown | 618.00% |
Régions
5.6 Ce fonds investit dans 53 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| Turquie | 859.00% |
| Corée du Sud | 854.00% |
| Indonésie | 631.00% |
| UNKNOWN | 621.00% |
| Émirats arabes unis | 594.00% |
| Îles Caïmans | 575.00% |
| Arabie saoudite | 424.00% |
| Égypte | 310.00% |
| Chine | 292.00% |
| Mexique | 286.00% |
| Brésil | 277.00% |
| Qatar | 254.00% |
| Philippines | 249.00% |
| Israël | 239.00% |
| Argentine | 238.00% |
| Oman | 235.00% |
| Koweït | 228.00% |
| Bahreïn | 213.00% |
| Roumanie | 180.00% |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 173.00% |
| République dominicaine | 154.00% |
| Nigeria | 150.00% |
| Pologne | 149.00% |
| Afrique du Sud | 136.00% |
| Angola | 121.00% |
| Hongrie | 117.00% |
| Kazakhstan | 117.00% |
| Chili | 115.00% |
| Inde | 111.00% |
| Colombie | 98.00% |
| Îles Vierges britanniques | 97.00% |
| Jordanie | 82.00% |
| Panama | 78.00% |
| Luxembourg | 60.00% |
| Pérou | 57.00% |
| Uruguay | 54.00% |
| Guatemala | 48.00% |
| Kenya | 43.00% |
| Malaisie | 43.00% |
| Ghana | 42.00% |
| Ouzbékistan | 41.00% |
| Pakistan | 40.00% |
| Maroc | 39.00% |
| Sri Lanka | 38.00% |
| Arménie | 36.00% |
| Serbie | 33.00% |
| Salvador | 31.00% |
| Honduras | 28.00% |
| Équateur | 26.00% |
| Irak | 24.00% |
| Costa Rica | 20.00% |
| Jamaïque | 20.00% |
| Trinité-et-Tobago | 20.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
2.6%
Volatilité
-3.1%
Perte maximale
-0.55
Ratio de Sharpe
-0.60
Ratio de Sortino
-0.45
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-5.23%
Alpha (Jensen's)
0.161
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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Gratuit
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
Gratuit
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