State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B4613386) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 621 positions dans 19 régions avec 1,4 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 64% dans obligations d'État.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.1 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 6.4 Tracking Difference: 8.3 · TD Consistency: 5.4 · Expense Ratio (TER): 1.6
Diversification (45%) 4.7 Holding Count: 7.0 · Country Concentration: 5.4 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 8.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $1.4B
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement May 2011
Devise de base USD
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

6.4
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) -0.32%
TD Consistency (std dev) 0.14%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.42%
3 Months -2.79%
6 Months -0.04%
1 Year +6.93%
3 Years +21.42%
5 Years +6.86%
10 Years +32.66%
YTD +0.03%
Since Inception +22.44%

Positions

7.0
Ce fonds détient 621 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
B
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.88%
#2
M
Mexican Bonos
0.76%
#3
R
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.76%
#4
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.72%
#5
M
Mexican Bonos
0.72%
#6
M
Mexican Bonos
0.69%
#7
M
Mexican Bonos
0.67%
#8
R
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.66%
#9
B
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.65%
#10
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.64%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Unknown 6466.00%
Government Bonds 6365.00%
Corporate Bonds 15.00%

Régions

5.4
Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
UNKNOWN 1945.00%
Corée du Sud 988.00%
Chine 931.00%
Inde 850.00%
Mexique 801.00%
Malaisie 799.00%
Thaïlande 682.00%
Indonésie 667.00%
Pologne 605.00%
Israël 370.00%
Tchéquie 313.00%
Roumanie 207.00%
Hongrie 186.00%
Brésil 160.00%
Pérou 120.00%
Chili 119.00%
Afrique du Sud 112.00%
Colombie 110.00%
Philippines 20.00%
SNAT 15.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
5.2%
Volatilité
-10.8%
Perte maximale
-0.42
Ratio de Sharpe
-0.57
Ratio de Sortino
-0.20
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-6.82%
Alpha (Jensen's)
0.108
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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