Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

À propos

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (IE00BNG70R26) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index. Avec un TER de 0,28%, ses frais sont modérés. Le fonds détient 416 positions dans 1 région avec 14 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 34% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds $13.5M
Issuer Invesco
Distribution —
Réplication Physique
Lancement Feb 2021
Devise de base USD
Indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

7.2
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

6.1
Ce fonds détient 416 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
State of California
1.55%
#2
State of California
1.33%
#3
State of California
1.23%
#4
State of Illinois
1.15%
#5
New Jersey Turnpike Authority
1.14%
#6
State of California
0.82%
#7
Port Authority of New York & New Jersey
0.81%
#8
North Texas Tollway Authority
0.80%
#9
State of California
0.78%
#10
Oregon Housing & Community Service 6.25% 01/07/53
0.75%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
5.1%
Volatilité
-8.5%
Perte maximale
-0.48
Ratio de Sharpe
-0.64
Ratio de Sortino
-0.28
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-7.43%
Alpha (Jensen's)
0.108
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
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