State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

À propos

State Street® SPDR® Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IE0002H3JQ66) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index. Avec un TER de 0,08%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 2 665 positions dans 23 régions avec 5,0 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 82% aux États-Unis, 93% dans obligations d'entreprises.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.8 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 9.1 Tracking Difference: 9.2 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 8.9
Diversification (45%) 5.9 Holding Count: 9.4 · Country Concentration: 6.4 · Sector Concentration: 1.6
Liquidity (25%) 9.5 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $5.0B
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Aug 2025
Devise de base USD
Indice Bloomberg USD Corporate bonds 1-5 years Index
Classe d'actif Obligations
Category Us Corporate Bond

Coûts

9.1
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.08%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.00%
3 Months +0.01%
6 Months +0.01%
1 Year —
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +0.01%
Since Inception +0.03%

Positions

9.4
Ce fonds répartit ses investissements sur 2,665 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
T
T-Mobile USA Inc
0.22%
#2
B
Bank of America Corp
0.21%
#3
A
Amazon.com Inc
0.18%
#4
C
Cigna Group/The
0.16%
#5
M
Morgan Stanley
0.15%
#6
A
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
0.15%
#7
G
Goldman Sachs Group Inc/The
0.15%
#8
C
Citigroup Inc
0.15%
#9
J
JPMorgan Chase & Co
0.15%
#10
H
HSBC Holdings PLC
0.15%

Secteurs

1.6
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 11 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Corporate Bonds 9290.00%
Financials 419.00%
Unknown 115.00%
Technology 40.00%
Industrials 33.00%
Health Care 29.00%
Consumer Discretionary 24.00%
Utilities 24.00%
Consumer Staples 17.00%
Materials 9.00%
Energy 3.00%

Régions

6.4
Ce fonds investit dans 24 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
États-Unis 8185.00%
Royaume-Uni 441.00%
Canada 355.00%
Japon 273.00%
Australie 114.00%
UNKNOWN 106.00%
Irlande 78.00%
Espagne 76.00%
Pays-Bas 66.00%
Allemagne 65.00%
Îles Caïmans 49.00%
Singapour 36.00%
Luxembourg 35.00%
Suisse 25.00%
Autriche 16.00%
France 16.00%
MULT 15.00%
Chili 12.00%
Mexique 12.00%
Bermudes 11.00%
Liberia 6.00%
Brésil 5.00%
Île de Man 3.00%
Guernesey 0.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-08-13 — 2026-06-30).
1.3%
Volatilité
-1.3%
Perte maximale
-0.24
Ratio de Sharpe
-0.35
Ratio de Sortino
-0.24
Ratio de Calmar
0.17
Bêta
0.79%
Alpha (Jensen's)
0.158
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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