State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR. Avec un TER de 0,6%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 621 positions dans 19 régions avec 91 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 64% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.3 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 6.0 | Tracking Difference: 8.0 · TD Consistency: 4.8 · Expense Ratio (TER): 1.3 |
| Diversification (45%) | 4.7 | Holding Count: 7.0 · Country Concentration: 5.4 · Sector Concentration: 1.0 |
| Liquidity (25%) | 5.4 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $91.0M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2019
Devise de base USD
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond
Coûts
6.0 Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.60% |
| Tracking Difference (avg) | -0.36% |
| TD Consistency (std dev) | 0.20% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.29% |
| 3 Months | -3.46% |
| 6 Months | -0.02% |
| 1 Year | +4.30% |
| 3 Years | +13.39% |
| 5 Years | -4.87% |
| 10 Years | — |
| YTD | -0.93% |
| Since Inception | -3.34% |
Positions
7.0 Ce fonds détient 621 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.0 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Unknown | 6466.00% |
| Government Bonds | 6365.00% |
| Corporate Bonds | 15.00% |
Régions
5.4 Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| UNKNOWN | 1945.00% |
| Corée du Sud | 988.00% |
| Chine | 931.00% |
| Inde | 850.00% |
| Mexique | 801.00% |
| Malaisie | 799.00% |
| Thaïlande | 682.00% |
| Indonésie | 667.00% |
| Pologne | 605.00% |
| Israël | 370.00% |
| Tchéquie | 313.00% |
| Roumanie | 207.00% |
| Hongrie | 186.00% |
| Brésil | 160.00% |
| Pérou | 120.00% |
| Chili | 119.00% |
| Afrique du Sud | 112.00% |
| Colombie | 110.00% |
| Philippines | 20.00% |
| SNAT | 15.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.6%
Volatilité
-9.0%
Perte maximale
-0.18
Ratio de Sharpe
-0.27
Ratio de Sortino
-0.09
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-4.30%
Alpha (Jensen's)
0.129
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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