State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) (IE00BFWFPY67) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index. Avec un TER de 0,55%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 621 positions dans 19 régions avec 81 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 64% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.4 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 6.5 | Tracking Difference: 8.4 · TD Consistency: 5.6 · Expense Ratio (TER): 1.6 |
| Diversification (45%) | 4.7 | Holding Count: 7.0 · Country Concentration: 5.4 · Sector Concentration: 1.0 |
| Liquidity (25%) | 5.3 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $81.4M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jul 2018
Devise de base USD
Indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond
Coûts
6.5 Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.55% |
| Tracking Difference (avg) | -0.30% |
| TD Consistency (std dev) | 0.13% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.42% |
| 3 Months | -2.79% |
| 6 Months | -0.01% |
| 1 Year | +6.97% |
| 3 Years | +21.48% |
| 5 Years | +6.90% |
| 10 Years | +0.16% |
| YTD | +0.03% |
| Since Inception | +22.01% |
Positions
7.0 Ce fonds détient 621 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.0 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Unknown | 6466.00% |
| Government Bonds | 6365.00% |
| Corporate Bonds | 15.00% |
Régions
5.4 Ce fonds investit dans 20 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| UNKNOWN | 1945.00% |
| Corée du Sud | 988.00% |
| Chine | 931.00% |
| Inde | 850.00% |
| Mexique | 801.00% |
| Malaisie | 799.00% |
| Thaïlande | 682.00% |
| Indonésie | 667.00% |
| Pologne | 605.00% |
| Israël | 370.00% |
| Tchéquie | 313.00% |
| Roumanie | 207.00% |
| Hongrie | 186.00% |
| Brésil | 160.00% |
| Pérou | 120.00% |
| Chili | 119.00% |
| Afrique du Sud | 112.00% |
| Colombie | 110.00% |
| Philippines | 20.00% |
| SNAT | 15.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.6%
Volatilité
-8.6%
Perte maximale
0.08
Ratio de Sharpe
0.12
Ratio de Sortino
0.04
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
-1.94%
Alpha (Jensen's)
0.130
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
Où acheter cet ETF.
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