State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® FTSE Global Convertible Bond CHF Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BDT6FS23) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged CHF Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 343 Positionen mit 370 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Cost (30%) 7.7 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.6 · Expense Ratio (TER): 1.6
Liquidity (25%) 6.8 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $370.2M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jul 2018
Basiswährung USD
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged CHF Index
Anlageklasse Anleihen
Category Convertible Bond

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%
Tracking Difference (avg) 0.12%
TD Consistency (std dev) 0.08%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +4.33%
3 Months +7.00%
6 Months +0.13%
1 Year +31.11%
3 Years +53.66%
5 Years +23.52%
10 Years +0.64%
YTD +15.54%
Since Inception +73.62%

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 343 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
W
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
4.38%
#2
E
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
2.00%
#3
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
1.99%
#4
C
Cash_USD
1.84%
#5
P
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
1.55%
#6
M
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
1.37%
#7
G
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
1.00%
#8
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.94%
#9
A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033
0.84%
#10
W
WIWYNN CORP 0 04/01/2031
0.83%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.
 
Sector Weight
Unknown 10000.00%

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.
 
Country Weight
UNKNOWN 10000.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
5.6%
Volatilität
-7.3%
Max. Drawdown
0.78
Sharpe Ratio
1.15
Sortino Ratio
0.60
Calmar Ratio
0.25
Beta
5.15%
Alpha (Jensen's)
0.167
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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