State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR FTSE® Global Convertible Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) (IE000W566ZX2) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 343 Positionen mit 22 Mio. im Fondsvermögen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Cost (30%) 7.5 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 1.6
Liquidity (25%) 3.9 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $21.8M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2026
Basiswährung USD
Index FTSE Qualified Global Convertible Monthly Hedged USD Index
Anlageklasse Anleihen
Category Convertible Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.55%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
Year to Date+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.01%
3 Months —
6 Months —
1 Year —
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +0.01%
Since Inception —

Positionen

6.0
Dieser Fonds hält 343 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
W
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028
4.38%
#2
E
ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030
2.00%
#3
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031
1.99%
#4
C
Cash_USD
1.84%
#5
P
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029
1.55%
#6
M
MKS INSTRUMENTS INC 1.25 06/01/2030
1.37%
#7
G
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029
1.00%
#8
A
ALIBABA GROUP HOLDING 0 09/15/2032
0.94%
#9
A
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.25 05/15/2033
0.84%
#10
W
WIWYNN CORP 0 04/01/2031
0.83%

Sektoren

Aufteilung nach Branchensektor.
 
Sector Weight
Unknown 10000.00%

Regionen

Geografische Aufteilung nach Risikoland.
 
Country Weight
UNKNOWN 10000.00%

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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