State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00BC7GZX26) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 1.033 Positionen in 16 Regionen mit 100 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 69% in Vereinigte Staaten, 79% in Unternehmensanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.5 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.9 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 7.2 · Expense Ratio (TER): 7.4
Diversification (45%) 5.5 Holding Count: 7.8 · Country Concentration: 6.4 · Sector Concentration: 1.5
Liquidity (25%) 5.5 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $100.5M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Aug 2013
Basiswährung USD
Index Bloomberg U.S. 0-3 Year Corporate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Corporate Bond

Kosten

8.9
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.12%
Tracking Difference (avg) 0.11%
TD Consistency (std dev) 0.06%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.33%
3 Months +0.49%
6 Months -0.01%
1 Year +4.53%
3 Years +16.94%
5 Years +16.15%
10 Years +31.29%
YTD +1.22%
Since Inception +36.28%

Positionen

7.8
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,033 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
H
HSBC Holdings PLC
0.32%
#2
M
Morgan Stanley Bank NA
0.29%
#3
H
HSBC Holdings PLC
0.28%
#4
M
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
0.28%
#5
G
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN
0.28%
#6
H
HSBC Holdings PLC
0.27%
#7
F
Ford Motor Credit Co LLC
0.27%
#8
A
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN
0.27%
#9
B
Barclays PLC
0.26%
#10
H
HSBC Holdings PLC
0.26%

Sektoren

1.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Corporate Bonds 7858.00%
Unknown 1687.00%
Financials 246.00%
Technology 81.00%
Health Care 56.00%
Consumer Discretionary 22.00%
Materials 19.00%
Energy 18.00%
Consumer Staples 10.00%
Industrials 10.00%

Regionen

6.4
Dieser Fonds investiert in 17 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
Vereinigte Staaten 6865.00%
UNKNOWN 1675.00%
Vereinigtes Königreich 394.00%
Kanada 364.00%
Japan 186.00%
Australien 101.00%
Spanien 88.00%
Niederlande 73.00%
Irland 55.00%
Singapur 44.00%
Kaimaninseln 34.00%
Deutschland 33.00%
Frankreich 26.00%
Luxemburg 24.00%
MULT 18.00%
Österreich 17.00%
Finnland 3.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
2.3%
Volatilität
-2.4%
Max. Drawdown
-0.78
Sharpe Ratio
-0.82
Sortino Ratio
-0.76
Calmar Ratio
0.18
Beta
-5.98%
Alpha (Jensen's)
0.159
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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