iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

Über

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (IE00BF5GB717) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index abbildet. Mit einer TER von 0,1% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 128 Positionen in 16 Regionen mit 866 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 76% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße €865.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2018
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Corporate Bond

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.1
Mit nur 128 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
COOPERATIEVE FRN Jul28
1.70%
#2
JPMORGAN CHAS FRN Feb29 EMTN
1.67%
#3
AUST & NZ BAN FRN May27 EMTN
1.64%
#4
NOVO NORDISK FRN May27 EMTN
1.58%
#5
NATWEST MARKE FRN Jun28 EMTN
1.47%
#6
UBS GROUP FRN May29 EMTN
1.44%
#7
WESTPAC BANKI FRN Jan28 EMTN
1.43%
#8
BARCLAYS PLC FRN May29
1.41%
#9
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
1.40%
#10
ING BANK NV RegS
1.38%

Sektoren

2.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

6.8
Dieser Fonds investiert in 17 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-20 — 2026-06-18).
1.8%
Volatilität
-2.2%
Max. Drawdown
-1.24
Sharpe Ratio
-1.24
Sortino Ratio
-0.97
Calmar Ratio
0.00
Beta
-2.13%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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