Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (LU2788421340) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice CSI500 NTR. Avec un TER de 0,35%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 116 positions dans 6 régions avec 76 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 81% aux États-Unis, 31% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds $75.7M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jul 2024
Devise de base USD
Indice CSI500 NTR
Classe d'actif Actions

Coûts

8.0
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

3.9
Avec seulement 116 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Amazon.com Inc
4.67%
#2
Advanced Micro Devices Inc
3.07%
#3
Marvell Technology Inc
2.41%
#4
Tesla Inc
2.33%
#5
Apple Inc
2.20%
#6
Berkshire Hathaway Inc
2.06%
#7
Dexcom Inc
2.01%
#8
Caesars Entertainment Inc
1.75%
#9
Cisco Systems Inc
1.70%
#10
DoorDash Inc
1.68%

Secteurs

9.1
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

6.6
Ce fonds investit dans 7 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2024-07-31 — 2026-06-17).
25.0%
Volatilité
-15.9%
Perte maximale
2.04
Ratio de Sharpe
3.05
Ratio de Sortino
3.20
Ratio de Calmar
0.18
Bêta
44.16%
Alpha (Jensen's)
0.018
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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