BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF

À propos

BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF (IE00BMD8KM66) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Avec un TER de 0,07%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 37 positions dans 1 région avec 1,4 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 91% aux États-Unis, 66% dans liquidités & équivalents.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.6 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 9.4 Tracking Difference: 9.8 · TD Consistency: 8.3 · Expense Ratio (TER): 9.4
Diversification (45%) 3.7 Holding Count: 2.4 · Country Concentration: 4.8 · Sector Concentration: 3.0
Liquidity (25%) 8.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $1.4B
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2021
Devise de base USD
Indice ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.07%
Tracking Difference (avg) -0.05%
TD Consistency (std dev) 0.03%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.30%
3 Months +0.89%
6 Months +1.81%
1 Year +3.91%
3 Years +4.68%
5 Years +3.44%
10 Years —
YTD +1.47%
Since Inception +18.41%

Positions

2.4
Avec seulement 37 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
8.65%
#2
U
United States Treasury Bill
6.48%
#3
U
United States Treasury Bill
6.36%
#4
U
United States Treasury Bill
5.14%
#5
U
United States Treasury Bill
4.48%
#6
U
United States Treasury Bill
4.09%
#7
U
United States Treasury Bill
3.96%
#8
U
United States Treasury Bill
3.95%
#9
U
United States Treasury Bill
3.95%
#10
U
United States Treasury Bill
3.86%

Secteurs

3.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Cash & Equivalents 6649.00%
Government Bonds 2485.00%
Unknown 866.00%

Régions

4.8
Ce fonds est concentré dans seulement 2 pays, avec une concentration géographique significative.
 
Country Weight
États-Unis 9134.00%
UNKNOWN 866.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-04-17).
0.2%
Volatilité
-0.0%
Perte maximale
0.33
Ratio de Sharpe
4.63
Ratio de Sortino
1.94
Ratio de Calmar
0.19
Bêta
-3.17%
Alpha (Jensen's)
0.201
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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