GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF

À propos

GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BG47J908) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 118 positions dans 12 régions avec 325 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 33% dans obligations d'entreprises.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.3 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.7 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 2.8 · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 5.1 Holding Count: 4.3 · Country Concentration: 7.0 · Sector Concentration: 1.9
Liquidity (25%) 6.7 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds £324.7M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2018
Devise de base GBP
Indice ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Classe d'actif Obligations
Category Global Government Bond

Coûts

7.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%
Tracking Difference (avg) 0.13%
TD Consistency (std dev) 0.56%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.58%
3 Months +0.77%
6 Months +1.89%
1 Year +4.42%
3 Years +5.02%
5 Years +3.38%
10 Years —
YTD +1.47%
Since Inception +20.45%

Positions

4.3
Avec seulement 118 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
6.28%
#2
D
DNB BANK ASA V/R 08/17/27/GBP/
3.91%
#3
M
Morgan Stanley
2.69%
#4
T
Toronto-Dominion Bank/The
2.32%
#5
O
OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS
2.30%
#6
C
CREDIT AGRIC V/R 11/29/27/GBP/
2.16%
#7
B
Bank of Nova Scotia/The
2.10%
#8
B
BPCE SA MTN RegS
1.95%
#9
N
NatWest Markets PLC
1.92%
#10
S
SWEDBANK AB V/R 12/08/27/GBP/
1.92%

Secteurs

1.9
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Unknown 6378.00%
Corporate Bonds 3281.00%
Government Bonds 161.00%
Consumer Discretionary 108.00%
Financials 72.00%

Régions

7.0
Ce fonds investit dans 13 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
UNKNOWN 6378.00%
États-Unis 1056.00%
Canada 829.00%
Royaume-Uni 672.00%
France 347.00%
Pays-Bas 246.00%
Allemagne 108.00%
Japon 84.00%
Espagne 72.00%
Suède 72.00%
Suisse 70.00%
Finlande 36.00%
Danemark 30.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-04-17).
0.3%
Volatilité
-0.4%
Perte maximale
0.74
Ratio de Sharpe
1.79
Ratio de Sortino
0.56
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
1.73%
Alpha (Jensen's)
0.023
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

Où acheter cet ETF.
Trading 212
Achat
Gratuit
Plan d'épargne
Gratuit
Compte
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