Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

À propos

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF (IE0008EMOWT3) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross). Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 92 positions dans 15 régions avec 138 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 54% dans obligations d'État.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.5 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.7 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 2.4
Diversification (45%) 3.8 Holding Count: 3.9 · Country Concentration: 5.1 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 5.8 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $137.7M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Mar 2025
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond

Coûts

7.7
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.45%

Positions

3.9
Avec seulement 92 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
23.88%
#2
I
India Government Bond
4.03%
#3
M
Malaysia Government Bond
3.90%
#4
R
Republic of Poland Government Bond
3.52%
#5
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
3.17%
#6
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
3.00%
#7
I
Indonesia Treasury Bond
2.76%
#8
M
Mexican Bonos
2.53%
#9
M
Mexican Bonos
2.32%
#10
R
Republik Südafrika Staatsanleihe
2.21%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.
 
Sector Weight
Unknown 8043.00%
Government Bonds 5427.00%

Régions

5.1
Ce fonds investit dans 16 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
UNKNOWN 3268.00%
Mexique 1179.00%
Inde 777.00%
Indonésie 722.00%
Malaisie 694.00%
Pologne 638.00%
Thaïlande 484.00%
Tchéquie 461.00%
Chine 456.00%
Hongrie 360.00%
Roumanie 281.00%
Afrique du Sud 201.00%
Colombie 176.00%
Pérou 175.00%
Philippines 81.00%
Brésil 47.00%

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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