Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF 1C

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 0-1 UCITS ETF 1C (LU2641053827) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx EUR Sovereigns Yield Plus 0-1 Index. Avec un TER de 0,07%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 31 positions dans 5 régions avec 6 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 87% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €5.8M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Sep 2023
Devise de base EUR
Indice iBoxx EUR Sovereigns Yield Plus 0-1 Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Government Bond

Coûts

9.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.7
Avec seulement 31 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI
8.26%
#2
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
5.84%
#3
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
5.18%
#4
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
4.84%
#5
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
4.49%
#6
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
4.47%
#7
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
4.41%
#8
SPAIN (KINGDOM OF)
4.19%
#9
SPAIN (KINGDO 5.9% 30Jul26
3.74%
#10
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
3.64%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

4.2
Ce fonds est concentré dans seulement 6 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-09-12 — 2026-04-23).
0.2%
Volatilité
-0.1%
Perte maximale
2.49
Ratio de Sharpe
6.65
Ratio de Sortino
7.15
Ratio de Calmar
-0.00
Bêta
0.63%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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5.3
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