Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

À propos

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C (LU0908508731) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice FTSE World Government Bond Index-Developed Markets EUR terms. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 307 positions dans 23 régions avec 386 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% dans obligations d'État.

ISIN
Taille du fonds €386.0M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Physique
Lancement Oct 2008
Devise de base EUR
Indice FTSE World Government Bond Index-Developed Markets EUR terms
Classe d'actif Obligations
Category Global Government Bond

Coûts

8.4
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

8.0
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,307 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
United States Treasury Note/Bond
0.40%
#2
United States Treasury Note/Bond
0.40%
#3
United States Treasury Note/Bond
0.40%
#4
United States Treasury Note/Bond
0.40%
#5
United States Treasury Note/Bond
0.39%
#6
United States Treasury Note/Bond
0.39%
#7
United States Treasury Note/Bond
0.39%
#8
United States Treasury Note/Bond
0.39%
#9
United States Treasury Note/Bond
0.38%
#10
United States Treasury Note/Bond
0.38%

Secteurs

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

8.5
Ce fonds est bien diversifié sur 24 pays, suivant de près le marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-21 — 2026-06-17).
5.1%
Volatilité
-7.7%
Perte maximale
-0.46
Ratio de Sharpe
-0.64
Ratio de Sortino
-0.30
Ratio de Calmar
0.07
Bêta
-3.42%
Alpha (Jensen's)
0.048
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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5.9
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