Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C

À propos

Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF 1C (LU0292108619) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI EM LATAM TRN Index. Avec un TER de 0,4%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 36 positions dans 2 régions avec 98 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 57% au Japon Japon, 39% dans Technologie.

ISIN
Taille du fonds $98.2M
Issuer Xtrackers
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication Synthétique
Lancement Jun 2007
Devise de base USD
Indice MSCI EM LATAM TRN Index
Classe d'actif Actions
Category Emerging Market Equity

Coûts

5.3
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

1.9
Avec seulement 36 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Hirose Electric Co Ltd
6.99%
#2
Advanced Micro Devices Inc
6.61%
#3
Charles Schwab Corp/The
4.84%
#4
Electronic Arts Inc
4.78%
#5
Murata Manufacturing Co Ltd
4.49%
#6
Daiichi Sankyo Co Ltd
4.17%
#7
Brother Industries Ltd
4.12%
#8
GoDaddy Inc
4.05%
#9
Hoya Corp
4.02%
#10
Oracle Corp Japan
3.67%

Secteurs

8.2
Ce fonds est bien diversifié sur 6 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

5.3
Ce fonds investit dans 2 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-21 — 2026-06-17).
19.6%
Volatilité
-30.3%
Perte maximale
0.36
Ratio de Sharpe
0.51
Ratio de Sortino
0.23
Ratio de Calmar
0.14
Bêta
2.81%
Alpha (Jensen's)
0.014
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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