State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist)
À propos
State Street® SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF (Dist) (IE00BYTH5S21) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index. Avec un TER de 0,45%, ses frais sont élevés pour un ETF, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 97 positions dans 19 régions avec 21 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 55% aux États-Unis.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.7 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 7.6 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 5.6 · Expense Ratio (TER): 2.4 |
| Diversification (45%) | 7.7 | Holding Count: 4.0 · Country Concentration: 8.5 · Sector Concentration: 10.0 |
| Liquidity (25%) | 3.9 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $20.9M
Issuer SPDR
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2021
Devise de base USD
Indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index
Classe d'actif Actions
Category Dividend Equity
Coûts
7.6 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.45% |
| Tracking Difference (avg) | 0.43% |
| TD Consistency (std dev) | 0.13% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +1.43% |
| 3 Months | +0.45% |
| 6 Months | +0.09% |
| 1 Year | +20.91% |
| 3 Years | +57.88% |
| 5 Years | +0.24% |
| 10 Years | — |
| YTD | +10.32% |
| Since Inception | +44.96% |
Positions
4.0 Avec seulement 97 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
Secteurs
10.0 Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Financials | 2530.00% |
| Utilities | 1437.00% |
| Communication Services | 1048.00% |
| Real Estate | 1028.00% |
| Consumer Staples | 760.00% |
| Industrials | 737.00% |
| Energy | 727.00% |
| Health Care | 546.00% |
| Materials | 449.00% |
| Technology | 408.00% |
| Consumer Discretionary | 332.00% |
Régions
8.5 Ce fonds est bien diversifié sur 19 pays, suivant de près le marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| États-Unis | 5492.00% |
| Royaume-Uni | 727.00% |
| Canada | 719.00% |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 688.00% |
| Suisse | 394.00% |
| Japon | 331.00% |
| Italie | 300.00% |
| France | 230.00% |
| Australie | 181.00% |
| Taïwan | 181.00% |
| Finlande | 142.00% |
| Norvège | 97.00% |
| Belgique | 84.00% |
| Portugal | 84.00% |
| Arabie saoudite | 78.00% |
| Pays-Bas | 73.00% |
| Émirats arabes unis | 71.00% |
| Mexique | 69.00% |
| Corée du Sud | 59.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
8.3%
Volatilité
-13.7%
Perte maximale
0.32
Ratio de Sharpe
0.45
Ratio de Sortino
0.19
Ratio de Calmar
0.23
Bêta
2.03%
Alpha (Jensen's)
0.084
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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