State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

À propos

State Street® SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (IE00BSPLC413) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Avec un TER de 0,3%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 1 652 positions dans 3 régions avec 924 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% aux États-Unis.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.5 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 7.9 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 5.6 · Expense Ratio (TER): 3.9
Diversification (45%) 7.1 Holding Count: 8.6 · Country Concentration: 4.9 · Sector Concentration: 10.0
Liquidity (25%) 7.8 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds $923.9M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2015
Devise de base USD
Indice MSCI USA Small Cap Value Weighted Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

7.9
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.30%
Tracking Difference (avg) 0.39%
TD Consistency (std dev) 0.13%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.62%
3 Months +4.77%
6 Months +0.17%
1 Year +37.38%
3 Years +78.86%
5 Years +60.48%
10 Years +219.07%
YTD +13.95%
Since Inception +204.82%

Positions

8.6
Ce fonds répartit ses investissements sur 1,652 positions individuelles, offrant une large diversification.
#1
P
Performance Food Group Co
0.63%
#2
T
TD SYNNEX Corp
0.62%
#3
M
Molina Healthcare Inc
0.54%
#4
R
RenaissanceRe Holdings Ltd
0.54%
#5
U
US Foods Holding Corp
0.50%
#6
R
Reinsurance Group of America Inc
0.49%
#7
L
Lithia Motors Inc
0.47%
#8
G
Galaxy Digital Inc
0.45%
#9
V
Viatris Inc
0.42%
#10
C
CarMax Inc
0.41%

Secteurs

10.0
Ce fonds est bien diversifié sur 12 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
 
Sector Weight
Financials 2396.00%
Industrials 1585.00%
Consumer Discretionary 1567.00%
Health Care 838.00%
Technology 751.00%
Energy 624.00%
Consumer Staples 611.00%
Real Estate 585.00%
Materials 491.00%
Communication Services 278.00%
Utilities 265.00%
Unknown 9.00%

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 4 pays, avec une concentration géographique significative.
 
Country Weight
États-Unis 9982.00%
UNKNOWN 10.00%
Royaume-Uni 7.00%
Canada 1.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
14.2%
Volatilité
-26.2%
Perte maximale
0.48
Ratio de Sharpe
0.72
Ratio de Sortino
0.26
Ratio de Calmar
0.32
Bêta
9.27%
Alpha (Jensen's)
0.063
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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