State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF

À propos

State Street® SPDR® MSCI Europe Value UCITS ETF (IE00BSPLC306) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Europe Value Exposure Select Index. Avec un TER de 0,2%, ses frais sont compétitifs, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 124 positions dans 16 régions avec 76 M€ d'actifs.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 6.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.2 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 5.6 · Expense Ratio (TER): 5.5
Diversification (45%) 5.9 Holding Count: 4.4 · Country Concentration: 4.9 · Sector Concentration: 9.7
Liquidity (25%) 5.2 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds €75.5M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2015
Devise de base EUR
Indice MSCI Europe Value Exposure Select Index
Classe d'actif Actions
Category Factor Equity

Coûts

8.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
 
Metric Value
TER 0.20%
Tracking Difference (avg) 0.51%
TD Consistency (std dev) 0.13%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +4.18%
3 Months +3.84%
6 Months +0.12%
1 Year +32.30%
3 Years +81.69%
5 Years +99.56%
10 Years +179.98%
YTD +12.58%
Since Inception +154.20%

Positions

4.4
Avec seulement 124 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
B
BNP Paribas SA
4.85%
#2
B
British American Tobacco PLC
4.08%
#3
B
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3.27%
#4
R
Roche Holding AG
3.26%
#5
C
Capgemini SE
3.03%
#6
B
Barclays PLC
2.94%
#7
N
Novartis AG
2.75%
#8
D
Deutsche Post AG
2.60%
#9
V
Vinci SA
2.43%
#10
R
Rio Tinto PLC
2.32%

Secteurs

9.7
Ce fonds est bien diversifié sur 11 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.
 
Sector Weight
Financials 2654.00%
Industrials 1977.00%
Health Care 1363.00%
Consumer Staples 834.00%
Technology 783.00%
Consumer Discretionary 548.00%
Materials 513.00%
Utilities 486.00%
Energy 462.00%
Communication Services 315.00%
Real Estate 65.00%

Régions

4.9
Ce fonds est concentré dans seulement 17 pays, avec une concentration géographique significative.
 
Country Weight
France 2589.00%
Royaume-Uni 2375.00%
Allemagne 1562.00%
Suisse 812.00%
Suède 716.00%
Espagne 579.00%
Pays-Bas 358.00%
Danemark 333.00%
Italie 192.00%
Irlande 163.00%
États-Unis 145.00%
Autriche 56.00%
Belgique 43.00%
Finlande 40.00%
Portugal 19.00%
Norvège 15.00%
UNKNOWN 3.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
9.3%
Volatilité
-16.9%
Perte maximale
0.82
Ratio de Sharpe
1.16
Ratio de Sortino
0.45
Ratio de Calmar
0.05
Bêta
17.07%
Alpha (Jensen's)
0.004
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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