Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged

À propos

Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged (IE00BPVLQF37) est un ETF d'actions conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice MSCI Japan Select Screened Index. Avec un TER de 0,25%, ses frais sont modérés, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 156 positions dans 1 région avec 33 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% au Japon Japon.

ISIN
Taille du fonds £32.9M
Issuer Xtrackers
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2015
Devise de base GBP
Indice MSCI Japan Select Screened Index
Classe d'actif Actions
Category Japanese Equity

Coûts

7.1
Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.4
Avec seulement 156 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
4.50%
#2
Tokyo Electron Ltd
4.28%
#3
Kioxia Holdings Corp
3.82%
#4
SoftBank Group Corp
3.45%
#5
Toyota Motor Corp
3.38%
#6
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
3.05%
#7
Advantest Corp
2.78%
#8
Hitachi Ltd
2.74%
#9
Mizuho Financial Group Inc
2.43%
#10
Sony Group Corp
2.43%

Secteurs

9.2
Ce fonds est bien diversifié sur 10 secteurs, sans qu'un seul secteur ne domine.

Régions

1.0
Ce fonds est concentré dans seulement 1 pays, avec une concentration géographique significative.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-21 — 2026-06-17).
22.5%
Volatilité
-26.4%
Perte maximale
1.08
Ratio de Sharpe
1.50
Ratio de Sortino
0.92
Ratio de Calmar
0.29
Bêta
19.79%
Alpha (Jensen's)
0.039
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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