State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)
À propos
State Street® SPDR® Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) (IE00BMYHQM42) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index. Avec un TER de 0,07%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 441 positions dans 20 régions avec 855 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 100% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 6.6 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 9.2 | Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: 6.7 · Expense Ratio (TER): 9.4 |
| Diversification (45%) | 4.2 | Holding Count: 6.5 · Country Concentration: 4.6 · Sector Concentration: 1.0 |
| Liquidity (25%) | 7.7 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds €854.5M
Issuer SPDR
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Nov 2020
Devise de base EUR
Indice Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Euro Government Bond
Coûts
9.2 Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.07% |
| Tracking Difference (avg) | 0.05% |
| TD Consistency (std dev) | 0.07% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +1.15% |
| 3 Months | -1.26% |
| 6 Months | +0.01% |
| 1 Year | +0.75% |
| 3 Years | +7.86% |
| 5 Years | -9.61% |
| 10 Years | — |
| YTD | +0.88% |
| Since Inception | -12.66% |
Positions
6.5 Ce fonds détient 441 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.0 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 2 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 9990.00% |
| Unknown | 10.00% |
Régions
4.6 Ce fonds est concentré dans seulement 21 pays, avec une concentration géographique significative.
| Country | Weight |
|---|---|
| France | 2373.00% |
| Italie | 2195.00% |
| Allemagne | 1909.00% |
| Espagne | 1408.00% |
| Belgique | 487.00% |
| Pays-Bas | 415.00% |
| Autriche | 354.00% |
| Portugal | 193.00% |
| Finlande | 177.00% |
| Irlande | 135.00% |
| Grèce | 100.00% |
| Slovaquie | 77.00% |
| Slovénie | 36.00% |
| Croatie | 33.00% |
| Bulgarie | 24.00% |
| Lituanie | 24.00% |
| Luxembourg | 21.00% |
| Lettonie | 14.00% |
| UNKNOWN | 11.00% |
| Chypre | 10.00% |
| Estonie | 4.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-06-30).
3.6%
Volatilité
-4.0%
Perte maximale
-0.23
Ratio de Sharpe
-0.33
Ratio de Sortino
-0.20
Ratio de Calmar
0.01
Bêta
0.37%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
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