EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF

À propos

EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF (IE00BL0BMX65) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Avec un TER de 0,18%, ses frais sont compétitifs, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 252 positions dans 21 régions avec 1,7 Md€ d'actifs, avec une forte concentration — 31% dans obligations d'entreprises.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 7.4 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.5 Tracking Difference: 9.7 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 5.8
Diversification (45%) 6.2 Holding Count: 5.5 · Country Concentration: 7.0 · Sector Concentration: 5.2
Liquidity (25%) 8.4 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Taille du fonds €1.7B
Issuer JPMorgan
Distribution Distribue les dividendes
Réplication —
Lancement Jun 2018
Devise de base EUR
Indice ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

8.5
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.18%

Positions

5.5
Ce fonds détient 252 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
#1
C
Cash and Cash Equivalent
5.65%
#2
B
Bundesobligation
3.63%
#3
D
DNB BANK ASA VAR Sep27 EMTN
2.04%
#4
A
Amazon.com Inc
1.47%
#5
D
DNB BANK ASA VAR Jan28 EMTN
1.45%
#6
C
CITIGROUP INC VAR Oct27 EMTN
1.42%
#7
B
Bank of America Corp
1.24%
#8
A
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London
1.23%
#9
U
UniCredit SpA
1.18%
#10
F
French Republic Government Bond OAT
1.04%

Secteurs

5.2
Ce fonds investit dans 8 secteurs, bien qu'une certaine concentration existe dans quelques domaines.
 
Sector Weight
Unknown 4165.00%
Corporate Bonds 3064.00%
Financials 1983.00%
Government Bonds 540.00%
Consumer Discretionary 195.00%
Consumer Staples 28.00%
Materials 18.00%
Health Care 7.00%

Régions

7.0
Ce fonds investit dans 22 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
 
Country Weight
UNKNOWN 4165.00%
États-Unis 1172.00%
Royaume-Uni 715.00%
Allemagne 636.00%
Canada 536.00%
France 501.00%
Espagne 383.00%
Norvège 349.00%
Nouvelle-Zélande 339.00%
Pays-Bas 257.00%
Suède 202.00%
Finlande 140.00%
Italie 118.00%
Australie 98.00%
Suisse 98.00%
Danemark 65.00%
Corée du Sud 58.00%
Îles Caïmans 57.00%
Luxembourg 33.00%
Japon 29.00%
Belgique 28.00%
Irlande 21.00%

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2025-09-09 — 2026-04-17).
0.5%
Volatilité
-0.5%
Perte maximale
-4.08
Ratio de Sharpe
-4.56
Ratio de Sortino
-4.42
Ratio de Calmar
0.00
Bêta
-2.18%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

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