iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF

À propos

iShares £ UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF (IE00BJP26F04) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort GBP. Avec un TER de 0,09%, il figure parmi les options les moins coûteuses de sa catégorie, en distribuant les dividendes. Le fonds détient 155 positions dans 4 régions avec 242 M€ d'actifs.

ISIN
Taille du fonds £242.1M
Issuer iShares
Distribution Distribue les dividendes
Réplication Physique
Lancement Mar 2020
Devise de base GBP
Indice iBoxx MSCI ESG GBP Liquid Investment Grade Ultrashort GBP
Classe d'actif Obligations
Category Money Market

Coûts

9.2
Ce fonds a des coûts totaux faibles, avec des ratios de suivi et de frais compétitifs.

Explication des mesures de coûts

Ce que mesurent le TER, la différence de suivi et la cohérence du suivi

Le TER (Total Expense Ratio) est le frais annuel facturé par le fonds, déduit des actifs. C'est le coût affiché, mais pas le tableau complet.

La différence de suivi mesure l'écart réel du fonds par rapport à son indice de référence par an. C'est la meilleure mesure du coût réel — elle capture le TER ainsi que tous les autres facteurs comme l'erreur d'échantillonnage et la retenue à la source. Une valeur faible (ou négative) est meilleure.

La cohérence du suivi mesure la stabilité de la différence de suivi d'une année sur l'autre. Une valeur faible signifie des coûts prévisibles et fiables ; une valeur élevée signifie des coûts pouvant varier considérablement.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%

Rendements cumulés

Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positions

4.4
Avec seulement 155 positions individuelles, ce fonds est relativement concentré par rapport aux autres ETF.
#1
ONTARIO (PROVINCE OF) RegS
2.11%
#2
KFW MTN RegS
2.10%
#3
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT
1.97%
#4
BLK ICS STER LEAF AGENCY DIST
1.86%
#5
BANK OF NOVA SCOTIA RegS
1.82%
#6
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS
1.61%
#7
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS
1.52%
#8
SANTANDER UK PLC RegS
1.50%
#9
BANK OF NOVA SCOTIA RegS
1.41%
#10
WESTPAC BANKING CORP RegS
1.37%

Secteurs

2.2
Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 3 secteurs, ce qui réduit la diversification.

Régions

6.8
Ce fonds investit dans 5 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.

Métriques avancées

Mesures avancées de risque et de rendement (2023-06-20 — 2026-06-18).
2.4%
Volatilité
-2.7%
Perte maximale
-0.92
Ratio de Sharpe
-0.93
Ratio de Sortino
-0.80
Ratio de Calmar
0.04
Bêta
-3.08%
Alpha (Jensen's)
0.012
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).

Documents

Documents réglementaires et du fonds.
Document d'informations clésFiche d'information

Disponibilité chez les courtiers

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