USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
À propos
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (IE00BJ06C937) est un ETF d'obligations conforme à la réglementation UCITS répliquant l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Avec un TER de 0,39%, ses frais sont modérés, en capitalisant les dividendes. Le fonds détient 309 positions dans 46 régions avec 360 M€ d'actifs, avec une forte concentration — 90% dans obligations d'État.
Score Breakdown
Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
| Component | Score | Details |
|---|---|---|
| Overall | 5.7 | Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%) |
| Cost (30%) | 6.3 | Tracking Difference: 8.2 · TD Consistency: 4.0 · Expense Ratio (TER): 2.9 |
| Diversification (45%) | 4.7 | Holding Count: 5.9 · Country Concentration: 5.5 · Sector Concentration: 1.8 |
| Liquidity (25%) | 6.8 | Assets Under Management |
Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.
ISIN
Taille du fonds $360.4M
Issuer JPMorgan
Distribution Réinvestit les dividendes
Réplication —
Lancement Feb 2018
Devise de base USD
Indice J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Classe d'actif Obligations
Category Emerging Market Bond
Coûts
6.3 Ce fonds a des coûts modérés par rapport aux ETF similaires.
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
TER0.00%
Différence de suivi0.00%
Cohérence du suivi TD0.00%
| Metric | Value |
|---|---|
| TER | 0.39% |
| Tracking Difference (avg) | -0.33% |
| TD Consistency (std dev) | 0.29% |
Rendements cumulés
Performance sur différentes périodes.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
| Period | Cumulative Return |
|---|---|
| 1 Month | +0.87% |
| 3 Months | +0.05% |
| 6 Months | +2.01% |
| 1 Year | +11.64% |
| 3 Years | +8.24% |
| 5 Years | +1.57% |
| 10 Years | — |
| YTD | +1.45% |
| Since Inception | +14.03% |
Positions
5.9 Ce fonds détient 309 investissements individuels, offrant une diversification modérée par rapport aux autres ETF.
Secteurs
1.8 Ce fonds est concentré dans seulement quelques-uns de ses 5 secteurs, ce qui réduit la diversification.
| Sector | Weight |
|---|---|
| Government Bonds | 9017.00% |
| Corporate Bonds | 822.00% |
| Unknown | 132.00% |
| Energy | 18.00% |
| Utilities | 11.00% |
Régions
5.5 Ce fonds investit dans 47 pays, bien que sa répartition géographique s'écarte quelque peu du marché mondial.
| Country | Weight |
|---|---|
| Turquie | 794.00% |
| Brésil | 662.00% |
| Colombie | 627.00% |
| République dominicaine | 586.00% |
| Afrique du Sud | 513.00% |
| Nigeria | 447.00% |
| Bahreïn | 421.00% |
| Mexique | 417.00% |
| Égypte | 389.00% |
| Indonésie | 306.00% |
| Arabie saoudite | 276.00% |
| Chili | 251.00% |
| Hongrie | 247.00% |
| Pologne | 247.00% |
| Angola | 239.00% |
| Roumanie | 236.00% |
| Philippines | 234.00% |
| Panama | 233.00% |
| Pérou | 216.00% |
| Îles Caïmans | 215.00% |
| Sri Lanka | 196.00% |
| Côte d’Ivoire | 187.00% |
| Costa Rica | 183.00% |
| Oman | 179.00% |
| Ghana | 155.00% |
| Malaisie | 153.00% |
| Uruguay | 151.00% |
| UNKNOWN | 132.00% |
| Jamaïque | 124.00% |
| Maroc | 104.00% |
| Pakistan | 104.00% |
| Jordanie | 93.00% |
| Serbie | 87.00% |
| Kazakhstan | 84.00% |
| Îles Vierges britanniques | 84.00% |
| Chine | 77.00% |
| Guatemala | 65.00% |
| Salvador | 48.00% |
| Inde | 45.00% |
| Suriname | 38.00% |
| Bénin | 32.00% |
| Trinité-et-Tobago | 29.00% |
| Luxembourg | 27.00% |
| Paraguay | 23.00% |
| Bulgarie | 17.00% |
| Azerbaïdjan | 15.00% |
| Lettonie | 12.00% |
Métriques avancées
Mesures avancées de risque et de rendement (2023-07-02 — 2026-04-17).
3.7%
Volatilité
-6.9%
Perte maximale
0.47
Ratio de Sharpe
0.71
Ratio de Sortino
0.25
Ratio de Calmar
0.20
Bêta
0.06%
Alpha (Jensen's)
0.148
R²
Les mesures relatives à l'indice de référence (Bêta, Alpha, R²) sont calculées par rapport à l'iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087).
Disponibilité chez les courtiers
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